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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 1 420.00 | 2 799.00 | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 757.00 | 27 674.00 | 3 083.00 | 30 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 529.00 | 39 117.00 | 17 411.00 | 56 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 256.00 | 68 212.00 | 177 044.00 | 245 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 192.00 | 22 814.00 | 120 378.00 | 143 192.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 654.00 | 22 814.00 | 157 839.00 | 180 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 911.00 | 91 026.00 | 334 884.00 | 425 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 38 416.00 | | |
DH Report à nouveau | -86 285.00 | | | -86 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 016.00 | -124 702.00 | | 47 016.00 |
DL TOTAL (I) | -28 269.00 | -75 285.00 | | -28 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 770.00 | 213 599.00 | | 177 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | 22 357.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 628.00 | 57 073.00 | | 76 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 903.00 | 94 983.00 | | 106 903.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 18 610.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | 91 465.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 153.00 | 498 176.00 | | 363 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 884.00 | 422 890.00 | | 334 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 182.00 | 314 324.00 | | 245 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 222.00 | 18 711.00 | | 16 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 746.00 | | 600.00 | 246 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 935.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 245 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 87 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 820.00 | | | 153 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 841.00 | | 600.00 | 86 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 355.00 | 7 012.00 | 155.00 | 61 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 844.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 778.00 | 6 168.00 | 155.00 | 60 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 628.00 | 76 628.00 | | 76 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 547.00 | 44 697.00 | 116 850.00 | 161 547.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
VP Divers | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 529.00 | 169 529.00 | | 169 529.00 |
VW T.V.A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 032.00 | 245 182.00 | 116 850.00 | 362 032.00 |