| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 2 531.00 | 1 012.00 | 3 544.00 |
AH Fonds commercial | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 157.00 | 21 723.00 | 8 434.00 | 30 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 877.00 | 29 173.00 | 21 703.00 | 50 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 479.00 | 53 428.00 | 186 050.00 | 239 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 352.00 | 15 096.00 | 145 256.00 | 160 352.00 |
BZ Autres créances | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CF Disponibilités | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 667.00 | 15 096.00 | 253 571.00 | 268 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 146.00 | 68 524.00 | 439 621.00 | 508 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
DH Report à nouveau | | -4 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 847.00 | 24 268.00 | | 18 847.00 |
DL TOTAL (I) | 49 416.00 | 30 569.00 | | 49 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 023.00 | 81 418.00 | | 220 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 13 591.00 | | 1 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 659.00 | 20 564.00 | | 12 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 144.00 | 88 235.00 | | 72 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 897.00 | 70 213.00 | | 72 897.00 |
EA Autres dettes | 11 219.00 | 71 169.00 | | 11 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 204.00 | 345 192.00 | | 390 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 621.00 | 375 761.00 | | 439 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 770.00 | 324 628.00 | | 362 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 29 432.00 | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 633.00 | | 662 633.00 | 662 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 633.00 | | 662 633.00 | 662 633.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 895.00 | 25 465.00 | | 5 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 25 618.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 25 618.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669.00 | -153.00 | | 2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 750.00 | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 832.00 | 948 781.00 | | 678 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 985.00 | 924 512.00 | | 659 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 847.00 | 24 268.00 | | 18 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 655.00 | | 4 772.00 | 237 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 239 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 81 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | 1 144.00 | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 030.00 | | 3 628.00 | 80 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 428.00 | 11 965.00 | 4 039.00 | 53 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 1 588.00 | 3 544.00 | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 896.00 | 10 376.00 | 495.00 | 50 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 143 746.00 | 143 746.00 | | 143 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 656.00 | 204 881.00 | 14 774.00 | 219 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 902.00 | 186 902.00 | | 186 902.00 |
VW T.V.A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 545.00 | 362 770.00 | 14 774.00 | 377 545.00 |