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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 753.00 | 9 274.00 | 3 478.00 | 12 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 539.00 | 360.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 162.00 | 31 216.00 | 6 945.00 | 38 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 165.00 | 34 456.00 | 41 709.00 | 76 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 989.00 | 75 486.00 | 229 502.00 | 304 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | 174.00 | 1 347.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 566.00 | 174.00 | 65 391.00 | 65 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 555.00 | 75 661.00 | 294 894.00 | 370 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 025.00 | | | -263 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 778.00 | | | -23 778.00 |
DL TOTAL (I) | -236 803.00 | | | -236 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 698.00 | | | 531 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 894.00 | | | 294 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 698.00 | | | 531 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 242.00 | | 250 242.00 | 250 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 242.00 | | 250 242.00 | 250 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 876.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 506.00 | | | 256 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 284.00 | | | 280 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 778.00 | | | -23 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 429.00 | 17 057.00 | | 58 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 083.00 | 2 731.00 | | 7 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 347.00 | 14 326.00 | | 51 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 621.00 | 500 621.00 | | 500 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 180.00 | 18 251.00 | 929.00 | 19 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 698.00 | 531 698.00 | | 531 698.00 |