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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 899.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 162.00 | 36 528.00 | 1 633.00 | 38 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 165.00 | 50 494.00 | 25 670.00 | 76 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 989.00 | 100 675.00 | 204 313.00 | 304 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CF Disponibilités | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 620.00 | 100 675.00 | 242 945.00 | 343 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 465.00 | | | -314 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 832.00 | | | -14 832.00 |
DL TOTAL (I) | -279 298.00 | | | -279 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 243.00 | | | 522 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 945.00 | | | 242 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 243.00 | | | 522 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 622.00 | | 155 622.00 | 155 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 622.00 | | 155 622.00 | 155 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 460.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 157.00 | | | 169 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 990.00 | | | 183 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 832.00 | | | -14 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 216.00 | 11 460.00 | | 89 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 545.00 | 1 108.00 | | 12 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 671.00 | 10 352.00 | | 76 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 631.00 | 491 631.00 | | 491 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 748.00 | 13 819.00 | 929.00 | 14 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 244.00 | 522 244.00 | | 522 244.00 |