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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 753.00 | 11 825.00 | 928.00 | 12 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 719.00 | 180.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 162.00 | 33 952.00 | 4 209.00 | 38 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 165.00 | 42 718.00 | 33 446.00 | 76 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 989.00 | 89 215.00 | 215 774.00 | 304 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | 174.00 | 464.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CF Disponibilités | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 601.00 | 174.00 | 35 427.00 | 35 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 591.00 | 89 389.00 | 251 201.00 | 340 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 803.00 | | | -286 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 661.00 | | | -27 661.00 |
DL TOTAL (I) | -264 465.00 | | | -264 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 667.00 | | | 515 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 201.00 | | | 251 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 667.00 | | | 515 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 571.00 | | 238 571.00 | 238 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 571.00 | | 238 571.00 | 238 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 728.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 823.00 | | | 241 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 485.00 | | | 269 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 661.00 | | | -27 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 990.00 | | | 304 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 327.00 | | | 114 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 487.00 | 13 729.00 | | 75 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 814.00 | 2 731.00 | | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 673.00 | 10 998.00 | | 65 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 976.00 | 487 976.00 | | 487 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 349.00 | 12 420.00 | 929.00 | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 668.00 | 515 668.00 | | 515 668.00 |