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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 195 845.00 | | 195 845.00 | 195 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 252.00 | 12 722.00 | 63 530.00 | 76 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 416.00 | 21 354.00 | 74 062.00 | 95 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 967.00 | 34 075.00 | 355 892.00 | 389 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CF Disponibilités | 129 434.00 | | 129 434.00 | 129 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 807.00 | 34 075.00 | 523 732.00 | 557 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 695.00 | 18 946.00 | | 35 695.00 |
DL TOTAL (I) | 204 641.00 | 168 946.00 | | 204 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 286.00 | 159 122.00 | | 191 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 1 195.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 263.00 | 51 390.00 | | 54 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 532.00 | 68 349.00 | | 71 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 091.00 | 280 056.00 | | 319 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 732.00 | 449 002.00 | | 523 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 360.00 | | | 273 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 601.00 | | | 118 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 187.00 | 23 618.00 | 14 730.00 | 25 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 187.00 | 23 618.00 | 14 730.00 | 25 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 286.00 | 43 100.00 | 148 185.00 | 191 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VP Divers | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 477.00 | 29 773.00 | 13 704.00 | 43 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 092.00 | 170 906.00 | 148 185.00 | 319 092.00 |