| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 195 845.00 | | 195 845.00 | 195 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 086.00 | 21 177.00 | 64 909.00 | 86 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 761.00 | 33 361.00 | 76 400.00 | 109 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 146.00 | 54 538.00 | 359 608.00 | 414 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CF Disponibilités | 135 978.00 | | 135 978.00 | 135 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 737.00 | | 164 737.00 | 164 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 883.00 | 54 538.00 | 524 345.00 | 578 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 641.00 | 3 946.00 | | 24 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 974.00 | 35 695.00 | | 62 974.00 |
DL TOTAL (I) | 252 615.00 | 204 641.00 | | 252 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 485.00 | 191 286.00 | | 148 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 2 011.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 984.00 | 54 263.00 | | 50 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 400.00 | 71 532.00 | | 71 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 729.00 | 319 091.00 | | 271 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 344.00 | 523 732.00 | | 524 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 595.00 | | | 204 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 668.00 | | 24 179.00 | 171 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 075.00 | 20 463.00 | | 34 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 075.00 | 20 463.00 | | 34 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 185.00 | 43 727.00 | 104 458.00 | 148 185.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 992.00 | 17 288.00 | 13 704.00 | 30 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 729.00 | 167 271.00 | 104 458.00 | 271 729.00 |