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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 195 845.00 | | 195 845.00 | 195 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 584.00 | 30 730.00 | 60 854.00 | 91 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 339.00 | 49 545.00 | 82 794.00 | 132 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 222.00 | 80 275.00 | 361 947.00 | 442 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 129 873.00 | | 129 873.00 | 129 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 564.00 | | 150 564.00 | 150 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 786.00 | 80 275.00 | 512 511.00 | 592 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 57 615.00 | 24 641.00 | | 57 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 218.00 | 62 974.00 | | 52 218.00 |
DL TOTAL (I) | 274 833.00 | 252 615.00 | | 274 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 830.00 | 148 485.00 | | 120 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 860.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 494.00 | 50 984.00 | | 43 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 219.00 | 71 400.00 | | 73 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 678.00 | 271 729.00 | | 237 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 511.00 | 524 344.00 | | 512 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 146.00 | | 28 076.00 | 414 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 595.00 | | | 204 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 847.00 | | 28 076.00 | 195 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 538.00 | 25 737.00 | | 54 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 538.00 | 25 737.00 | | 54 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 830.00 | 51 346.00 | 69 484.00 | 120 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 211.00 | 9 507.00 | 13 704.00 | 23 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 677.00 | 168 193.00 | 69 484.00 | 237 677.00 |