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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 399 289.00 | 69 949.00 | 329 340.00 | 399 289.00 |
040 Immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 095.00 | 69 949.00 | 337 146.00 | 407 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 093.00 | | 97 093.00 | 97 093.00 |
072 Créances – Autres | 126 370.00 | | 126 370.00 | 126 370.00 |
084 Disponibilités | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 521.00 | | 232 521.00 | 232 521.00 |
110 Total général Actif | 639 616.00 | 69 949.00 | 569 667.00 | 639 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132 990.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 133 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 020.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 789.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 068.00 | 6 763.00 | | 146 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 920.00 | 59 549.00 | | 35 920.00 |
230 Autres produits | 5 758.00 | 111.00 | | 5 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 746.00 | 66 423.00 | | 187 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 824.00 | 5 137.00 | | 53 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 972.00 | -186.00 | | -1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 99 459.00 | 77 749.00 | | 99 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | 1 141.00 | | 4 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 225.00 | 24 336.00 | | 102 225.00 |
252 Charges sociales | 23 714.00 | 6 009.00 | | 23 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 455.00 | 19 494.00 | | 50 455.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 500.00 | | |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 735.00 | 138 181.00 | | 331 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 988.00 | -71 758.00 | | -143 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 559.00 | 6 290.00 | | 23 559.00 |
294 Charges financières | 7 243.00 | 3 255.00 | | 7 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -132 990.00 | -68 723.00 | | -132 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 156.00 | | | 398 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 006.00 | | | 24 006.00 |