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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 506 187.00 | 232 122.00 | 274 065.00 | 506 187.00 |
040 Immobilisations financières | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 651.00 | 232 122.00 | 286 529.00 | 518 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 629.00 | | 187 629.00 | 187 629.00 |
072 Créances – Autres | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
084 Disponibilités | 281 836.00 | | 281 836.00 | 281 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 342.00 | | 524 342.00 | 524 342.00 |
110 Total général Actif | 1 042 993.00 | 232 122.00 | 810 871.00 | 1 042 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 377.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 113 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 740.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 281.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 686 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 926.00 | 697 434.00 | | 707 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 142 526.00 | 152 562.00 | | 142 526.00 |
230 Autres produits | 13 331.00 | 7 670.00 | | 13 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 498.00 | 857 666.00 | | 866 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 753.00 | 238 704.00 | | 208 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | -2 214.00 | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 212 520.00 | 215 580.00 | | 212 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | 6 874.00 | | 7 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 871.00 | 259 285.00 | | 217 871.00 |
252 Charges sociales | 54 010.00 | 61 120.00 | | 54 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 208.00 | 53 776.00 | | 54 208.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 257.00 | | |
262 Autres charges | 1 163.00 | 1 384.00 | | 1 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 608.00 | 840 767.00 | | 756 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 890.00 | 16 899.00 | | 109 890.00 |
280 Produits financiers | 783.00 | | | 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 270.00 | 28 447.00 | | 26 270.00 |
294 Charges financières | 5 894.00 | 6 662.00 | | 5 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 672.00 | 5 875.00 | | 13 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 377.00 | 32 808.00 | | 117 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 180.00 | | | 474 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |