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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 444 628.00 | 124 138.00 | 320 490.00 | 444 628.00 |
040 Immobilisations financières | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 092.00 | 124 138.00 | 331 954.00 | 456 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 550.00 | | 177 550.00 | 177 550.00 |
072 Créances – Autres | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
084 Disponibilités | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 232.00 | | 304 232.00 | 304 232.00 |
110 Total général Actif | 760 324.00 | 124 138.00 | 636 186.00 | 760 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 152 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 109.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 197.00 | 146 068.00 | | 585 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 96 463.00 | 35 920.00 | | 96 463.00 |
230 Autres produits | 1 424.00 | 5 758.00 | | 1 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 084.00 | 187 746.00 | | 683 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 230.00 | 53 824.00 | | 222 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 370.00 | -1 972.00 | | -1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 150 251.00 | 99 459.00 | | 150 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 441.00 | 4 030.00 | | 7 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 424.00 | 102 225.00 | | 227 424.00 |
252 Charges sociales | 44 699.00 | 23 714.00 | | 44 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 189.00 | 50 455.00 | | 54 189.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
262 Autres charges | 688.00 | -1.00 | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 585.00 | 331 735.00 | | 706 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 501.00 | -143 988.00 | | -23 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 579.00 | 23 559.00 | | 22 579.00 |
294 Charges financières | 6 309.00 | 7 243.00 | | 6 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | 5 318.00 | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 889.00 | -132 990.00 | | -7 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 751.00 | | | 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 095.00 | | | 407 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 034.00 | | | 1 034.00 |