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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 209.00 | 19 780.00 | 83 429.00 | 103 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 379.00 | 1 425.00 | 4 954.00 | 6 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 126 138.00 | | 1 126 138.00 | 1 126 138.00 |
BF Prêts | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 260.00 | 21 205.00 | 1 219 055.00 | 1 240 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BP En cours de production de services | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 483.00 | | 597 483.00 | 597 483.00 |
BZ Autres créances | 268 573.00 | | 268 573.00 | 268 573.00 |
CF Disponibilités | 202 797.00 | | 202 797.00 | 202 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 504.00 | | 1 201 504.00 | 1 201 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 763.00 | 21 205.00 | 2 420 559.00 | 2 441 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 418.00 | | | 418.00 |
DH Report à nouveau | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 217.00 | 8 366.00 | | 83 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
DL TOTAL (I) | 640 825.00 | 508 366.00 | | 640 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 998.00 | 464 442.00 | | 1 215 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 736.00 | 578 790.00 | | 563 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 734.00 | 1 105 894.00 | | 1 779 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 559.00 | 1 614 260.00 | | 2 420 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 734.00 | 1 105 894.00 | | 1 779 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 662.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 610 136.00 | 45 389.00 | 3 655 525.00 | 3 610 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 136.00 | 45 389.00 | 3 655 525.00 | 3 610 136.00 |
FM Production stockée | | | -61 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 821.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 644.00 | 799.00 | | 4 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 1 000.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049.00 | 26 004.00 | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | 26 004.00 | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | -25 004.00 | | -3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 886.00 | 2 838 830.00 | | 3 625 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 669.00 | 2 830 464.00 | | 3 542 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 217.00 | 8 366.00 | | 83 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 525.00 | | 1 193 735.00 | 46 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 525.00 | | 1 189 202.00 | 46 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384.00 | 18 821.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 18 821.00 | | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 998.00 | 1 215 998.00 | | 1 215 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 835.00 | 277 835.00 | | 277 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |
UP Prêts | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 597 483.00 | | | 597 483.00 |
VC Groupe et associés | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 736.00 | 132 736.00 | | 132 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 957.00 | 881 924.00 | 2 033.00 | 883 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 734.00 | 1 779 734.00 | | 1 779 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |