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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 718 425.00 | 151 378.00 | 567 046.00 | 718 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 359.00 | 147 803.00 | 640 556.00 | 788 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 016.00 | 6 658.00 | 6 358.00 | 13 016.00 |
BF Prêts | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 574.00 | 305 840.00 | 1 226 734.00 | 1 532 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BP En cours de production de services | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 301.00 | | 471 301.00 | 471 301.00 |
BZ Autres créances | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CF Disponibilités | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 661.00 | | 743 661.00 | 743 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 235.00 | 305 840.00 | 1 970 395.00 | 2 276 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 639.00 | 4 579.00 | | 9 639.00 |
DH Report à nouveau | 183 136.00 | 87 003.00 | | 183 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 301.00 | 101 192.00 | | 5 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 907.00 | 67 130.00 | | 59 907.00 |
DL TOTAL (I) | 757 983.00 | 759 905.00 | | 757 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 091.00 | 501 506.00 | | 502 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 498.00 | 681 208.00 | | 291 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 823.00 | 406 209.00 | | 418 823.00 |
EA Autres dettes | | 109 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 212 412.00 | 1 698 168.00 | | 1 212 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 395.00 | 2 458 072.00 | | 1 970 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 672.00 | 1 692 727.00 | | 700 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 478 756.00 | 26 365.00 | 2 505 120.00 | 2 478 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 756.00 | 26 365.00 | 2 505 120.00 | 2 478 756.00 |
FM Production stockée | | | 27 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | -1 602.00 | | 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | 3.00 | | 2 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 223.00 | 7 012.00 | | 7 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 530.00 | 7 014.00 | | 9 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 1.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 1.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 047.00 | 7 013.00 | | 9 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 4 109.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 572.00 | 3 065 572.00 | | 2 553 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 271.00 | 2 964 380.00 | | 2 548 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 301.00 | 101 192.00 | | 5 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 654.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 871.00 | | 43 703.00 | 1 488 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 102.00 | | 38 697.00 | 1 481 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768.00 | | 5 006.00 | 7 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 412.00 | 150 428.00 | | 155 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 412.00 | 150 428.00 | | 155 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 498.00 | 281 266.00 | 10 232.00 | 291 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 398.00 | 198 398.00 | | 198 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 636.00 | 99 636.00 | | 99 636.00 |
UP Prêts | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
UX Autres créances clients | 471 301.00 | 471 301.00 | | 471 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 502 091.00 | 584.00 | 501 508.00 | 502 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 790.00 | 120 790.00 | | 120 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 929.00 | 527 155.00 | 12 774.00 | 539 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 413.00 | 700 674.00 | 511 740.00 | 1 212 413.00 |