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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 718 425.00 | 231 245.00 | 487 180.00 | 718 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 943.00 | 220 593.00 | 574 350.00 | 794 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 206.00 | 8 997.00 | 5 210.00 | 14 206.00 |
AX Avances et acomptes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BF Prêts | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 172.00 | 460 835.00 | 1 081 337.00 | 1 542 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
BP En cours de production de services | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 433.00 | | 133 433.00 | 133 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 342.00 | | 627 342.00 | 627 342.00 |
BZ Autres créances | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CF Disponibilités | 118 445.00 | | 118 445.00 | 118 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 910.00 | | 1 047 910.00 | 1 047 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 082.00 | 460 835.00 | 2 129 248.00 | 2 590 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DH Report à nouveau | 188 172.00 | | | 188 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 089.00 | | | -421 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
DL TOTAL (I) | 329 388.00 | | | 329 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 257.00 | | | 506 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 720.00 | | | 171 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 883.00 | | | 471 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 860.00 | | | 1 799 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 248.00 | | | 2 129 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 005.00 | | | 639 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 002.00 | 6 638.00 | 1 085 640.00 | 1 079 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 002.00 | 6 638.00 | 1 085 640.00 | 1 079 002.00 |
FM Production stockée | | | 115 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 323.00 | | | 121 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 887.00 | | | -111 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 976.00 | | | 1 368 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 065.00 | | | 1 790 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 089.00 | | | -421 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 574.00 | | 9 598.00 | 1 532 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 800.00 | | 9 598.00 | 1 519 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 720.00 | 162 956.00 | 8 764.00 | 171 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 393.00 | 243 393.00 | | 243 393.00 |
UP Prêts | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
UX Autres créances clients | 627 342.00 | 627 342.00 | | 627 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 636 379.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 506 257.00 | 4 166.00 | 502 091.00 | 506 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 727.00 | 677 953.00 | 12 774.00 | 690 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 860.00 | 639 005.00 | 1 147 234.00 | 1 799 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |