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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 324.00 | 17 139.00 | 86 185.00 | 103 324.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 324.00 | 17 139.00 | 151 185.00 | 168 324.00 |
060 Stock marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
084 Disponibilités | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 551.00 | | 104 551.00 | 104 551.00 |
110 Total général Actif | 272 875.00 | 17 139.00 | 255 736.00 | 272 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 733 070.00 | | | 733 070.00 |
230 Autres produits | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 436.00 | | | 741 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | | | 20.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 568.00 | | | 274 568.00 |
242 Autres charges externes. | 245 278.00 | | | 245 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
252 Charges sociales | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
262 Autres charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 707.00 | | | 702 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 324.00 | | | 168 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |