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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 517.00 | 34 737.00 | 85 780.00 | 120 517.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 517.00 | 34 737.00 | 150 780.00 | 185 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 79 529.00 | | 79 529.00 | 79 529.00 |
084 Disponibilités | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 457.00 | | 158 457.00 | 158 457.00 |
110 Total général Actif | 343 975.00 | 34 737.00 | 309 238.00 | 343 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 876 557.00 | 733 070.00 | | 876 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11 735.00 | 8 365.00 | | 11 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 881.00 | 741 436.00 | | 892 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 158.00 | 20.00 | | 2 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 638.00 | 8 062.00 | | 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342 661.00 | 274 568.00 | | 342 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -538.00 | | | -538.00 |
242 Autres charges externes. | 191 624.00 | 245 278.00 | | 191 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 517.00 | 8 743.00 | | 12 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 890.00 | 124 149.00 | | 237 890.00 |
252 Charges sociales | 54 419.00 | 23 349.00 | | 54 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 598.00 | 17 139.00 | | 17 598.00 |
262 Autres charges | 1 920.00 | 1 400.00 | | 1 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 886.00 | 702 707.00 | | 860 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 995.00 | 38 728.00 | | 31 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | 327.00 | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | 4 639.00 | | -4 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 934.00 | 33 762.00 | | 35 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 324.00 | | | 168 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 496.00 | | | 64 496.00 |