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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 854.00 | 37 002.00 | 21 852.00 | 58 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 722.00 | 80 308.00 | 117 414.00 | 197 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 100.00 | | 276 100.00 | 276 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 676.00 | 117 310.00 | 480 366.00 | 597 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BZ Autres créances | 114 668.00 | | 114 668.00 | 114 668.00 |
CF Disponibilités | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 157.00 | | 243 157.00 | 243 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 833.00 | 117 310.00 | 723 523.00 | 840 833.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 587.00 | 20 150.00 | | 115 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 329.00 | 95 437.00 | | 72 329.00 |
DL TOTAL (I) | 189 016.00 | 116 687.00 | | 189 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 405.00 | 324 668.00 | | 385 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 028.00 | 9 823.00 | | 33 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 485.00 | 24 230.00 | | 53 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 590.00 | 73 312.00 | | 62 590.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 507.00 | 462 032.00 | | 534 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 523.00 | 578 719.00 | | 723 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 127.00 | 32 868.00 | 1 685.00 | 86 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 127.00 | 32 868.00 | 1 685.00 | 86 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 100.00 | | 296 100.00 | 296 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 405.00 | 25 405.00 | 360 000.00 | 385 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 916.00 | 126 943.00 | | 126 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 016.00 | 126 943.00 | 296 100.00 | 423 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 507.00 | 174 507.00 | 360 000.00 | 534 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |