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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 274.00 | 485.00 | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 276.00 | 7 876.00 | 15 400.00 | 23 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 914.00 | 353.00 | 3 561.00 | 3 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 901.00 | 8 503.00 | 21 398.00 | 29 901.00 |
BT Marchandises | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
BZ Autres créances | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CF Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 130.00 | 8 503.00 | 109 627.00 | 118 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 646.00 | | | 102 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 646.00 | | | 102 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 326 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 878.00 | | | -12 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 768.00 | | | -3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 198.00 | | | 351 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 217.00 | | | 345 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 503.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
UX Autres créances clients | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
VP Divers | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |