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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 16 555.00 | 9 725.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 955.00 | 1 573.00 | 3 382.00 | 4 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 871.00 | 18 127.00 | 16 744.00 | 34 871.00 |
BT Marchandises | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 825.00 | 18 127.00 | 82 697.00 | 100 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 300.00 | 5 981.00 | | 8 300.00 |
DL TOTAL (I) | 15 281.00 | 6 981.00 | | 15 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | 65 009.00 | | 31 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 518.00 | 37 637.00 | | 35 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 416.00 | 102 646.00 | | 67 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 697.00 | 109 627.00 | | 82 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 416.00 | 102 646.00 | | 67 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 299 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 786.00 | 12 878.00 | | 11 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 250.00 | 12 878.00 | | 12 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 912.00 | -12 878.00 | | -11 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 438.00 | -3 768.00 | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 215.00 | 351 198.00 | | 321 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 915.00 | 345 217.00 | | 312 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 300.00 | 5 981.00 | | 8 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 901.00 | | 5 729.00 | 29 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 34 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 989.00 | | 5 662.00 | 28 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 67.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 503.00 | 10 383.00 | 759.00 | 8 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 485.00 | 759.00 | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 229.00 | 9 898.00 | | 8 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VP Divers | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 220.00 | 48 153.00 | 67.00 | 48 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |