| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 22 394.00 | 3 886.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 955.00 | 2 386.00 | 2 569.00 | 4 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 073.00 | 24 780.00 | 8 293.00 | 33 073.00 |
BT Marchandises | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
BZ Autres créances | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CF Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 364.00 | 24 780.00 | 100 584.00 | 125 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 181.00 | 5 981.00 | | 14 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | 8 300.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 17 257.00 | 15 281.00 | | 17 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 31 398.00 | | 39 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 048.00 | 35 518.00 | | 43 048.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 327.00 | 67 416.00 | | 83 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 584.00 | 82 697.00 | | 100 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 327.00 | 67 416.00 | | 83 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | -45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 016.00 | 11 786.00 | | 11 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 016.00 | 12 250.00 | | 11 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 016.00 | -11 912.00 | | -11 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | -1 438.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 514.00 | 321 216.00 | | 251 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 538.00 | 312 916.00 | | 249 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976.00 | 8 300.00 | | 1 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 871.00 | | 2.00 | 34 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 33 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 32 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 2.00 | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 127.00 | 6 653.00 | | 18 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 127.00 | 6 653.00 | | 18 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 016.00 | 4 640.00 | 35 376.00 | 40 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 160.00 | 46 717.00 | 35 443.00 | 82 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |