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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 626 941.00 | 68 625 756.00 | 1 185.00 | 68 626 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280 743.00 | | 1 280 743.00 | 1 280 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 174.00 | 36 003.00 | 1 171.00 | 37 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 992.00 | 177 582.00 | 39 410.00 | 216 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 193 272.00 | 68 839 341.00 | 1 353 930.00 | 70 193 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 781.00 | | 3 804 781.00 | 3 804 781.00 |
BZ Autres créances | 1 135 249.00 | | 1 135 249.00 | 1 135 249.00 |
CF Disponibilités | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 219.00 | | 4 986 219.00 | 4 986 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 179 491.00 | 68 839 341.00 | 6 340 150.00 | 75 179 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 341 709.00 | | | 341 709.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 400.00 | | | 1 802 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 912.00 | | | 697 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 891.00 | | | 2 356 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 029.00 | | | 834 029.00 |
EA Autres dettes | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 973 440.00 | | | 5 973 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 150.00 | | | 6 340 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 861 729.00 | | | 5 861 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628 238.00 | | | 1 628 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 286 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 710.00 | | | 367 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 001.00 | | | 359 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 718 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 525 601.00 | 31 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 525 601.00 | 70 193 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 907 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 907 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 557 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 839 341.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68 625 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 213 585.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 55 342 680.00 | 55 342 680.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 057 683.00 | 7 057 683.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 082 683.00 | 7 057 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 891.00 | 2 356 891.00 | | 2 356 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 367.00 | 281 367.00 | | 281 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 804 781.00 | | | 3 804 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
VB T. V. A. | 366 132.00 | | | 366 132.00 |
VC Groupe et associés | 697 579.00 | | | 697 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628 238.00 | 1 628 238.00 | | 1 628 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 162.00 | 62 451.00 | 111 711.00 | 174 162.00 |
VI Groupe et associés | 697 912.00 | 697 912.00 | | 697 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VP Divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 800.00 | 4 960 379.00 | 31 421.00 | 4 991 800.00 |
VW T.V.A. | 423 343.00 | 423 343.00 | | 423 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 973 440.00 | 5 861 729.00 | 111 711.00 | 5 973 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |