| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 412 968.00 | 74 412 626.00 | 342.00 | 74 412 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 542 210.00 | 65 343.00 | 1 476 867.00 | 1 542 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 280.00 | 37 344.00 | 936.00 | 38 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 093.00 | 185 970.00 | 35 123.00 | 221 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 247 568.00 | 74 701 283.00 | 1 546 286.00 | 76 247 568.00 |
BP En cours de production de services | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 294.00 | | 3 391 294.00 | 3 391 294.00 |
BZ Autres créances | 416 871.00 | | 416 871.00 | 416 871.00 |
CF Disponibilités | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 664.00 | | 3 895 664.00 | 3 895 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 143 232.00 | 74 701 283.00 | 5 441 950.00 | 80 143 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435.00 | | | 435.00 |
DH Report à nouveau | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 003.00 | 8 709.00 | | 54 003.00 |
DL TOTAL (I) | 395 712.00 | 341 709.00 | | 395 712.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 917.00 | 1 802 400.00 | | 2 019 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 697 912.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 741.00 | 2 356 891.00 | | 1 850 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 616.00 | 834 029.00 | | 775 616.00 |
EA Autres dettes | 11 903.00 | 70 708.00 | | 11 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 962.00 | 211 500.00 | | 362 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 237.00 | 5 973 440.00 | | 5 021 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 950.00 | 6 340 150.00 | | 5 441 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 972 907.00 | 5 861 729.00 | | 4 972 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908 039.00 | 1 628 238.00 | | 1 908 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 166 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 166 445.00 | |
FM Production stockée | | | 1 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 051 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 713 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 866 941.00 | |
GE Autres charges | | | 449 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 675 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -68 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 717 877.00 | 367 710.00 | | 13 717 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663 874.00 | 359 001.00 | | 13 663 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 003.00 | 8 709.00 | | 54 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 193 272.00 | | 6 059 357.00 | 70 193 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 33 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 061.00 | 76 247 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 75 955 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 907 685.00 | | 6 052 492.00 | 69 907 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 166.00 | | 5 207.00 | 254 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 421.00 | | 1 658.00 | 31 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 839 341.00 | 5 866 941.00 | 5 000.00 | 68 839 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 625 756.00 | 5 857 212.00 | 5 000.00 | 68 625 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 585.00 | 9 729.00 | | 213 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 741.00 | 1 850 741.00 | | 1 850 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 685.00 | 138 685.00 | | 138 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 654.00 | 260 654.00 | | 260 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 962.00 | 362 962.00 | | 362 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 294.00 | 3 391 294.00 | | 3 391 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VB T. V. A. | 329 653.00 | 329 653.00 | | 329 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908 039.00 | 1 908 039.00 | | 1 908 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 878.00 | 63 548.00 | 48 330.00 | 111 878.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 879.00 | 3 825 861.00 | 33 018.00 | 3 858 879.00 |
VW T.V.A. | 320 804.00 | 320 804.00 | | 320 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 237.00 | 4 972 907.00 | 48 330.00 | 5 021 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |