| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 573 090.00 | 78 572 708.00 | 382.00 | 78 573 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346 417.00 | 263 102.00 | 1 083 315.00 | 1 346 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 770.00 | 23 867.00 | 18 903.00 | 42 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 745.00 | 33 373.00 | 63 372.00 | 96 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 099 708.00 | 78 893 049.00 | 1 206 659.00 | 80 099 708.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 973.00 | | 1 609 973.00 | 1 609 973.00 |
BZ Autres créances | 529 691.00 | | 529 691.00 | 529 691.00 |
CF Disponibilités | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 083.00 | | 2 243 083.00 | 2 243 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 342 791.00 | 78 893 049.00 | 3 449 742.00 | 82 342 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136.00 | 435.00 | | 3 136.00 |
DH Report à nouveau | 59 576.00 | 8 274.00 | | 59 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 280.00 | 54 003.00 | | 175 280.00 |
DL TOTAL (I) | 570 992.00 | 395 712.00 | | 570 992.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 704.00 | 2 019 917.00 | | 273 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 98.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 828.00 | 1 850 741.00 | | 1 308 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 864.00 | 775 616.00 | | 718 864.00 |
EA Autres dettes | 162 275.00 | 11 903.00 | | 162 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 000.00 | 362 962.00 | | 365 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 750.00 | 5 021 237.00 | | 2 828 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 742.00 | 5 441 950.00 | | 3 449 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 750.00 | 4 972 907.00 | | 2 828 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 302.00 | 1 908 039.00 | | 225 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 963 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 963 313.00 | |
FM Production stockée | | | -1 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 978 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 475 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 393 286.00 | |
GE Autres charges | | | 204 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 033 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 628.00 | 4 085.00 | | 11 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 214.00 | 530.00 | | 65 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 586.00 | 3 554.00 | | -53 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 721.00 | 10 335.00 | | 56 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 487 110.00 | 13 717 877.00 | | 12 487 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 311 831.00 | 13 663 874.00 | | 12 311 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 280.00 | 54 003.00 | | 175 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 247 568.00 | | 4 072 774.00 | 76 247 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 978.00 | 40 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 634.00 | 80 099 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 744.00 | 79 919 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 913.00 | 139 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 955 177.00 | | 3 983 073.00 | 75 955 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 374.00 | | 66 054.00 | 259 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 018.00 | | 23 647.00 | 33 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 701 283.00 | 4 393 286.00 | 201 519.00 | 74 701 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 477 969.00 | 4 376 585.00 | 18 744.00 | 74 477 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 314.00 | 16 701.00 | 182 776.00 | 223 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 828.00 | 1 308 828.00 | | 1 308 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 216.00 | 138 216.00 | | 138 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 183.00 | 298 183.00 | | 298 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 687.00 | 9 700.00 | 30 987.00 | 40 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 973.00 | 1 609 973.00 | | 1 609 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 006.00 | 151 006.00 | | 151 006.00 |
VB T. V. A. | 264 568.00 | 264 568.00 | | 264 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 302.00 | 225 302.00 | | 225 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 297.00 | 2 165 310.00 | 30 987.00 | 2 196 297.00 |
VW T.V.A. | 174 835.00 | 174 835.00 | | 174 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 750.00 | 2 828 750.00 | | 2 828 750.00 |