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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 355 545.00 | 1 296 484.00 | 59 061.00 | 1 355 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 419.00 | 286 944.00 | 33 475.00 | 320 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 981.00 | 116 138.00 | 97 843.00 | 213 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 587.00 | 11 803.00 | 2 784.00 | 14 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 624.00 | 1 711 368.00 | 199 256.00 | 1 910 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BN En cours de production de biens | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 342.00 | 13 461.00 | 28 881.00 | 42 342.00 |
BZ Autres créances | 244 691.00 | | 244 691.00 | 244 691.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 412.00 | 46 890.00 | 288 522.00 | 335 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 035.00 | 1 758 258.00 | 487 778.00 | 2 246 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
DH Report à nouveau | 152 201.00 | 272 266.00 | | 152 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 231.00 | -120 065.00 | | -144 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 081.00 | 2 580.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 347 162.00 | 491 893.00 | | 347 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 205.00 | 10 989.00 | | 32 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 247.00 | 82 862.00 | | 60 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 164.00 | 45 138.00 | | 48 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 616.00 | 138 989.00 | | 140 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 778.00 | 630 882.00 | | 487 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 616.00 | 138 989.00 | | 140 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 205.00 | 10 989.00 | | 32 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 121.00 | 65 907.00 | 290 028.00 | 224 121.00 |
FG Production vendue services | 2 155.00 | 15 911.00 | 18 066.00 | 2 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 277.00 | 81 818.00 | 308 095.00 | 226 277.00 |
FM Production stockée | | | 13 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 457.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 3 243.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 774.00 | 37 349.00 | | 96 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 943.00 | 40 592.00 | | 96 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 128.00 | 4 936.00 | | 8 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 557.00 | 4 936.00 | | 41 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 386.00 | 35 657.00 | | 55 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 619.00 | -18 832.00 | | -4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 553.00 | 421 620.00 | | 462 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 784.00 | 541 685.00 | | 606 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 231.00 | -120 065.00 | | -144 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 108.00 | | 47 097.00 | 1 926 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 581.00 | 1 910 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 581.00 | 1 889 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 429.00 | | 47 097.00 | 1 905 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 306.00 | 42 712.00 | 54 453.00 | 1 711 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 306.00 | 42 712.00 | 54 453.00 | 1 711 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 429.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 004.00 | 10 457.00 | | 3 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 807.00 | 43 886.00 | | 14 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 807.00 | 43 886.00 | | 14 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
UX Autres créances clients | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VB T. V. A. | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VC Groupe et associés | 225 191.00 | | | 225 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 897.00 | 310 897.00 | | 310 897.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |