| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 296 337.00 | 1 249 737.00 | 46 600.00 | 1 296 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 139.00 | 295 162.00 | 25 977.00 | 321 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 007.00 | 44 428.00 | 579.00 | 45 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 587.00 | 11 803.00 | 2 784.00 | 14 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 162.00 | 1 601 129.00 | 82 033.00 | 1 683 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BN En cours de production de biens | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 226.00 | 14 230.00 | 165 996.00 | 180 226.00 |
BZ Autres créances | 151 689.00 | | 151 689.00 | 151 689.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 788.00 | 47 659.00 | 335 129.00 | 382 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 950.00 | 1 648 788.00 | 417 162.00 | 2 065 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
DH Report à nouveau | 7 969.00 | 152 201.00 | | 7 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 529.00 | -144 231.00 | | 6 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 631.00 | 2 081.00 | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 353 242.00 | 347 162.00 | | 353 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 321.00 | 32 205.00 | | 21 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | 60 247.00 | | 18 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 349.00 | 48 164.00 | | 22 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 920.00 | 140 616.00 | | 63 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 162.00 | 487 778.00 | | 417 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 140 616.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 169.00 | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 151.00 | 96 774.00 | | 283 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 859.00 | 96 943.00 | | 284 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 148.00 | 8 128.00 | | 87 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 913.00 | 41 557.00 | | 110 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 946.00 | 55 386.00 | | 173 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 520.00 | -4 619.00 | | -18 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 871.00 | 462 553.00 | | 385 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 342.00 | 606 784.00 | | 379 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 529.00 | -144 231.00 | | 6 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 624.00 | | 720.00 | 1 910 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 182.00 | 1 683 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 182.00 | 1 662 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 945.00 | | 720.00 | 1 889 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 565.00 | 30 795.00 | 141 034.00 | 1 699 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 565.00 | 30 795.00 | 141 034.00 | 1 699 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
6T Sur comptes clients | 13 461.00 | 1 208.00 | 439.00 | 13 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 693.00 | 1 208.00 | 439.00 | 58 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 693.00 | 1 208.00 | 439.00 | 58 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
UX Autres créances clients | 165 223.00 | 165 223.00 | | 165 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VC Groupe et associés | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 046.00 | 320 456.00 | 29 589.00 | 350 046.00 |
VW T.V.A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |