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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 296 337.00 | 1 274 310.00 | 22 026.00 | 1 296 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 692.00 | 314 292.00 | 16 400.00 | 330 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 252.00 | 11 803.00 | 2 449.00 | 14 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 379.00 | 1 645 412.00 | 46 967.00 | 1 692 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BN En cours de production de biens | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 840.00 | 14 230.00 | 15 610.00 | 29 840.00 |
BZ Autres créances | 164 322.00 | | 164 322.00 | 164 322.00 |
CF Disponibilités | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 040.00 | 47 659.00 | 202 381.00 | 250 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 418.00 | 1 693 071.00 | 249 348.00 | 1 942 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 641.00 | | |
DH Report à nouveau | -160 106.00 | -115 826.00 | | -160 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 122.00 | -57 922.00 | | -170 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 757.00 | 1 107.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 529.00 | 171 000.00 | | 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 041.00 | 22 485.00 | | 45 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 903.00 | 18 338.00 | | 11 903.00 |
EA Autres dettes | 191 874.00 | 173 656.00 | | 191 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 819.00 | 236 230.00 | | 248 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 348.00 | 407 231.00 | | 249 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 524.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 524.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 524.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 773.00 | -7 142.00 | | -22 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 040.00 | 21 718.00 | | 7 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 162.00 | 79 640.00 | | 177 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 122.00 | -57 922.00 | | -170 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 578.00 | | 2 801.00 | 1 689 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 234.00 | | 2 801.00 | 1 669 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 274.00 | 18 335.00 | | 1 615 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 274.00 | 18 335.00 | | 1 615 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
6T Sur comptes clients | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
UX Autres créances clients | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
VB T. V. A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VC Groupe et associés | 91 266.00 | 91 266.00 | | 91 266.00 |
VI Groupe et associés | 191 874.00 | 191 874.00 | | 191 874.00 |
VP Divers | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 887.00 | 166 796.00 | 44 091.00 | 210 887.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 819.00 | 248 819.00 | | 248 819.00 |