| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 873.00 | 217 870.00 | 93 003.00 | 310 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 373.00 | 217 870.00 | 134 503.00 | 352 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | 1 718.00 | 339.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 186 485.00 | | 186 485.00 | 186 485.00 |
CF Disponibilités | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 199.00 | 1 718.00 | 219 482.00 | 221 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 573.00 | 219 588.00 | 353 985.00 | 573 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 192 176.00 | | | 192 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DL TOTAL (I) | 239 185.00 | | | 239 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
EA Autres dettes | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 985.00 | | | 353 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 373.00 | | | 352 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 873.00 | | | 310 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 090.00 | 18 780.00 | | 199 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 090.00 | 18 780.00 | | 199 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | 192.00 | | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526.00 | 192.00 | | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | 192.00 | | 1 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 533.00 | -4 533.00 | | -4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VC Groupe et associés | 175 487.00 | | | 175 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 487.00 | 24 945.00 | 20 542.00 | 45 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 041.00 | 20 231.00 | 209 810.00 | 230 041.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 800.00 | 94 258.00 | 20 542.00 | 114 800.00 |