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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 092.00 | 270 062.00 | 44 031.00 | 314 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 492.00 | 270 062.00 | 87 431.00 | 357 492.00 |
BZ Autres créances | 183 163.00 | | 183 163.00 | 183 163.00 |
CF Disponibilités | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 563.00 | | 218 563.00 | 218 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 055.00 | 270 062.00 | 305 993.00 | 576 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 184 461.00 | | | 184 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
DL TOTAL (I) | 265 805.00 | | | 265 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
EA Autres dettes | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 993.00 | | | 305 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 423.00 | | 612 423.00 | 612 423.00 |
FG Production vendue services | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 080.00 | | 613 080.00 | 613 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 799.00 | |
GE Autres charges | | | 59 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 540.00 | | | 663 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 796.00 | | | 621 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 492.00 | | | 357 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 092.00 | | | 314 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 262.00 | 16 799.00 | | 253 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 262.00 | 16 799.00 | | 253 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 128.00 | -1 128.00 | | -1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VC Groupe et associés | 145 827.00 | 145 827.00 | | 145 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 943.00 | 184 543.00 | 43 400.00 | 227 943.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |