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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 092.00 | 253 262.00 | 60 830.00 | 314 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 492.00 | 253 262.00 | 104 230.00 | 357 492.00 |
BZ Autres créances | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
CF Disponibilités | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 740.00 | | 184 740.00 | 184 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 232.00 | 253 262.00 | 288 970.00 | 542 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 756.00 | | | -15 756.00 |
DL TOTAL (I) | 224 061.00 | | | 224 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 970.00 | | | 288 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 052.00 | | 731 052.00 | 731 052.00 |
FG Production vendue services | -318.00 | | -318.00 | -318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 734.00 | | 730 734.00 | 730 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 908.00 | |
GE Autres charges | | | 75 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 207.00 | | | 754 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 963.00 | | | 769 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 756.00 | | | -15 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 492.00 | | | 357 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 092.00 | | | 314 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 354.00 | 16 908.00 | | 236 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 354.00 | 16 908.00 | | 236 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VC Groupe et associés | 162 795.00 | 2 396.00 | 160 399.00 | 162 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 006.00 | 17 207.00 | 203 799.00 | 221 006.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |