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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 185.00 | 55 241.00 | 71 944.00 | 127 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 072.00 | 57 248.00 | 1 236 824.00 | 1 294 072.00 |
BT Marchandises | 116 927.00 | | 116 927.00 | 116 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
BZ Autres créances | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CF Disponibilités | 133 483.00 | | 133 483.00 | 133 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 689.00 | | 309 689.00 | 309 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 761.00 | 57 248.00 | 1 546 513.00 | 1 603 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 688 528.00 | 609 515.00 | | 688 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 417.00 | 79 013.00 | | 66 417.00 |
DL TOTAL (I) | 859 445.00 | 793 028.00 | | 859 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 471.00 | 67 552.00 | | 348 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 506.00 | 613 820.00 | | 234 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 389.00 | 59 372.00 | | 46 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 702.00 | 47 062.00 | | 57 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 068.00 | 787 806.00 | | 687 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 513.00 | 1 580 834.00 | | 1 546 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 015.00 | 787 806.00 | | 442 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 447.00 | | 625.00 | 1 293 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 007.00 | | | 1 162 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 560.00 | | 625.00 | 126 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 377.00 | 14 871.00 | | 42 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 11.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 381.00 | 14 860.00 | | 40 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 064.00 | 85 011.00 | 118 414.00 | 330 064.00 |
VI Groupe et associés | 234 506.00 | 234 506.00 | | 234 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 656.00 | | | 303 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VP Divers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 068.00 | 442 015.00 | 118 414.00 | 687 068.00 |