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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 807.00 | 7 778.00 | 7 028.00 | 14 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 295.00 | 1 049.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 563.00 | 94 984.00 | 50 579.00 | 145 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 216.00 | 103 058.00 | 1 227 157.00 | 1 330 216.00 |
BT Marchandises | 171 410.00 | 6 712.00 | 164 697.00 | 171 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BZ Autres créances | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CF Disponibilités | 314 795.00 | | 314 795.00 | 314 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 684.00 | 6 712.00 | 532 972.00 | 539 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 900.00 | 109 771.00 | 1 760 129.00 | 1 869 900.00 |
CU Autres participations | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 509 335.00 | | | 509 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 727.00 | | | 415 727.00 |
DL TOTAL (I) | 982 062.00 | | | 982 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 444.00 | | | 225 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 418.00 | | | 297 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 991.00 | | | 115 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 213.00 | | | 139 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 067.00 | | | 778 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 129.00 | | | 1 760 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 941.00 | | | 369 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 675.00 | | 1 636 675.00 | 1 636 675.00 |
FG Production vendue services | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 983.00 | | 1 647 983.00 | 1 647 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 923.00 | | | 143 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 977.00 | | | 1 726 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 250.00 | | | 1 311 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 727.00 | | | 415 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 449.00 | | 30 991.00 | 1 310 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 224.00 | 1 330 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 224.00 | 146 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 807.00 | | | 1 174 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 812.00 | | 27 321.00 | 130 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | 3 670.00 | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 232.00 | 16 529.00 | 10 701.00 | 97 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 4 286.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 740.00 | 12 242.00 | 10 701.00 | 93 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 991.00 | 115 991.00 | | 115 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 300.00 | 24 738.00 | 99 697.00 | 225 300.00 |
VI Groupe et associés | 297 373.00 | 89 810.00 | 207 562.00 | 297 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 825.00 | | | -18 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 638.00 | 53 478.00 | 1 160.00 | 54 638.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 067.00 | 369 941.00 | 307 260.00 | 778 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
ST Autres comptes | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |