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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 807.00 | 3 492.00 | 11 315.00 | 14 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 812.00 | 93 740.00 | 37 072.00 | 130 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 449.00 | 97 232.00 | 1 213 217.00 | 1 310 449.00 |
BT Marchandises | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 110 511.00 | | 110 511.00 | 110 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 941.00 | | 218 941.00 | 218 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 390.00 | 97 232.00 | 1 432 158.00 | 1 529 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 900 524.00 | 827 274.00 | | 900 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 259.00 | 73 250.00 | | 99 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 284.00 | 1 005 024.00 | | 1 104 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 475.00 | 263 362.00 | | 206 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | 57 726.00 | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 078.00 | 50 514.00 | | 49 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 295.00 | 94 860.00 | | 48 295.00 |
EA Autres dettes | 10 127.00 | 619.00 | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 875.00 | 467 081.00 | | 327 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 158.00 | 1 472 106.00 | | 1 432 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 875.00 | 467 081.00 | | 327 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 477.00 | | 1 261 477.00 | 1 261 477.00 |
FG Production vendue services | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 323.00 | | 1 285 323.00 | 1 285 323.00 |
FQ Autres produits | | | 4 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 846.00 | 25 756.00 | | 26 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 164.00 | 21 603.00 | | 34 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 941.00 | 1 333 440.00 | | 1 289 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 681.00 | 1 260 190.00 | | 1 190 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 259.00 | 73 250.00 | | 99 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 513.00 | | 14 936.00 | 1 295 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 007.00 | | 12 800.00 | 1 162 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 676.00 | | 2 136.00 | 128 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 964.00 | 19 190.00 | 5 923.00 | 83 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 1 485.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 957.00 | 17 705.00 | 5 923.00 | 81 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 475.00 | 206 475.00 | | 206 475.00 |
VI Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 875.00 | 327 875.00 | | 327 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 148.00 | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 870.00 | 10 088.00 | | 10 870.00 |
ST Autres comptes | 24 159.00 | 21 973.00 | | 24 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 143.00 | 49 518.00 | | 48 143.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 1 967.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 401.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 147.00 | 3 549.00 | | 4 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 678.00 | 77 552.00 | | 75 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 662.00 | 65 920.00 | | 57 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 353.00 | 83 545.00 | | 83 353.00 |