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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 3 966.00 | 2 530.00 | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 989.00 | 32 205.00 | 1 784.00 | 33 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 805.00 | 36 171.00 | 6 634.00 | 42 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 648.00 | 733.00 | 500 915.00 | 501 648.00 |
BZ Autres créances | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CF Disponibilités | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 781.00 | 733.00 | 601 048.00 | 601 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 586.00 | 36 905.00 | 607 682.00 | 644 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 311 580.00 | 281 245.00 | | 311 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 585.00 | 30 334.00 | | 30 585.00 |
DL TOTAL (I) | 350 965.00 | 320 380.00 | | 350 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 4 698.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 181.00 | 106 942.00 | | 97 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 016.00 | 134 233.00 | | 146 016.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 1 205.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 717.00 | 247 078.00 | | 256 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 682.00 | 567 457.00 | | 607 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 116.00 | 1 689.00 | | 41 116.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 181.00 | 97 181.00 | | 97 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 016.00 | 146 016.00 | | 146 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 220.00 | 528 220.00 | | 528 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 717.00 | 256 717.00 | | 256 717.00 |