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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 296.00 | 12 867.00 | 8 430.00 | 21 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 802.00 | 35 752.00 | 12 050.00 | 47 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 458.00 | 733.00 | 595 725.00 | 596 458.00 |
BZ Autres créances | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
CF Disponibilités | 237 407.00 | | 237 407.00 | 237 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 981.00 | 733.00 | 1 019 248.00 | 1 019 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 782.00 | 36 485.00 | 1 031 297.00 | 1 067 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 451 214.00 | 394 867.00 | | 451 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392.00 | 56 347.00 | | 31 392.00 |
DL TOTAL (I) | 491 406.00 | 460 014.00 | | 491 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 149.00 | 11 223.00 | | 18 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696.00 | 550.00 | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 338.00 | 146 940.00 | | 332 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 233.00 | 162 706.00 | | 163 233.00 |
EA Autres dettes | 22 474.00 | 14 225.00 | | 22 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 211 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 891.00 | 547 576.00 | | 539 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 297.00 | 1 007 590.00 | | 1 031 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 149.00 | 11 223.00 | | 18 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 101.00 | 3 950.00 | 12 299.00 | 44 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 101.00 | 3 950.00 | 12 299.00 | 44 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 338.00 | 332 338.00 | | 332 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 233.00 | 163 233.00 | | 163 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 279.00 | 716 279.00 | | 716 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 579.00 | 716 279.00 | 1 300.00 | 717 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 891.00 | 539 891.00 | | 539 891.00 |