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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 048.00 | 15 274.00 | 6 774.00 | 22 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 851.00 | 5 371.00 | 99 481.00 | 104 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 520.00 | 20 645.00 | 109 875.00 | 130 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 842.00 | | 519 842.00 | 519 842.00 |
BZ Autres créances | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
CF Disponibilités | 528 359.00 | | 528 359.00 | 528 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 657.00 | | 1 154 657.00 | 1 154 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 176.00 | 20 645.00 | 1 264 531.00 | 1 285 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 282 606.00 | 451 214.00 | | 282 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 333.00 | 31 392.00 | | 43 333.00 |
DL TOTAL (I) | 334 739.00 | 491 406.00 | | 334 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 270.00 | 18 149.00 | | 194 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 196.00 | 3 696.00 | | 11 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 050.00 | 332 338.00 | | 314 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 973.00 | 163 233.00 | | 171 973.00 |
EA Autres dettes | 29 622.00 | 22 474.00 | | 29 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 384.00 | | | 167 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 793.00 | 539 891.00 | | 929 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 531.00 | 1 031 297.00 | | 1 264 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 270.00 | 18 149.00 | | 3 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 752.00 | 6 025.00 | 21 132.00 | 35 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 752.00 | 6 025.00 | 21 132.00 | 35 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 050.00 | 314 050.00 | | 314 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 973.00 | 171 973.00 | | 171 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 384.00 | 167 384.00 | | 167 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 270.00 | 194 270.00 | | 194 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 602.00 | 585 602.00 | | 585 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 222.00 | 585 602.00 | 3 620.00 | 589 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 494.00 | 888 494.00 | | 888 494.00 |