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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 890.00 | 3 016.00 | 8 874.00 | 11 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 847.00 | 19 944.00 | 181 903.00 | 201 847.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 737.00 | 22 960.00 | 531 777.00 | 554 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
072 Créances – Autres | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
084 Disponibilités | 104 729.00 | | 104 729.00 | 104 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 879.00 | | 170 879.00 | 170 879.00 |
110 Total général Actif | 725 616.00 | 22 960.00 | 702 656.00 | 725 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 286 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 629 145.00 | | | 629 145.00 |
230 Autres produits | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 669.00 | | | 639 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 352.00 | | | 275 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
242 Autres charges externes. | 125 337.00 | 1 108.00 | | 125 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 865.00 | | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
252 Charges sociales | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 925.00 | 1 108.00 | | 601 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 744.00 | -1 108.00 | | 37 744.00 |
280 Produits financiers | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
294 Charges financières | 922.00 | | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 123.00 | -1 108.00 | | 37 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 99 465.00 | | | 99 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 554 737.00 | | | 554 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |