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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 890.00 | 127 549.00 | 320 342.00 | 447 890.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 780.00 | 139 439.00 | 661 342.00 | 800 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
072 Créances – Autres | 165 121.00 | | 165 121.00 | 165 121.00 |
084 Disponibilités | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 920.00 | | 280 920.00 | 280 920.00 |
110 Total général Actif | 1 081 700.00 | 139 439.00 | 942 262.00 | 1 081 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 942 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 316 268.00 | 1 003 140.00 | | 316 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
230 Autres produits | 6 254.00 | 18 537.00 | | 6 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 603.00 | 1 021 677.00 | | 377 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 467.00 | 410 970.00 | | 128 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 205.00 | -11 475.00 | | 3 205.00 |
242 Autres charges externes. | 144 273.00 | 200 537.00 | | 144 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 331.00 | 10 440.00 | | 9 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 019.00 | 268 967.00 | | 126 019.00 |
252 Charges sociales | 34 529.00 | 49 477.00 | | 34 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 962.00 | 37 767.00 | | 41 962.00 |
262 Autres charges | 8 775.00 | 26.00 | | 8 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 561.00 | 966 708.00 | | 496 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 958.00 | 54 969.00 | | -118 958.00 |
280 Produits financiers | | 2 656.00 | | |
294 Charges financières | 1 977.00 | 2 438.00 | | 1 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 492.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -120 935.00 | 43 695.00 | | -120 935.00 |