| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 890.00 | 184 337.00 | 263 554.00 | 447 890.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 780.00 | 196 227.00 | 604 554.00 | 800 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
072 Créances – Autres | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
084 Disponibilités | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 669.00 | | 214 669.00 | 214 669.00 |
110 Total général Actif | 1 015 449.00 | 196 227.00 | 819 222.00 | 1 015 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 542 032.00 | 316 268.00 | | 542 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 323.00 | 55 081.00 | | 94 323.00 |
230 Autres produits | 10 385.00 | 6 254.00 | | 10 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 740.00 | 377 603.00 | | 646 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 543.00 | 128 467.00 | | 249 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 878.00 | 3 205.00 | | -14 878.00 |
242 Autres charges externes. | 150 423.00 | 144 273.00 | | 150 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 089.00 | 9 331.00 | | 10 089.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 937.00 | 126 019.00 | | 177 937.00 |
252 Charges sociales | 43 691.00 | 34 529.00 | | 43 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 788.00 | 41 962.00 | | 56 788.00 |
262 Autres charges | 1 789.00 | 8 775.00 | | 1 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 382.00 | 496 561.00 | | 675 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 642.00 | -118 958.00 | | -28 642.00 |
294 Charges financières | 2 903.00 | 1 977.00 | | 2 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 545.00 | -120 935.00 | | -31 545.00 |