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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 651.00 | 162 649.00 | 64 001.00 | 226 651.00 |
040 Immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 695.00 | 162 649.00 | 203 045.00 | 365 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
072 Créances – Autres | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141 767.00 | | 141 767.00 | 141 767.00 |
084 Disponibilités | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 452.00 | | 351 452.00 | 351 452.00 |
110 Total général Actif | 717 147.00 | 162 649.00 | 554 497.00 | 717 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 576.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 768 246.00 | 771 373.00 | | 768 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 131.00 | 2 000.00 | | 4 131.00 |
230 Autres produits | 15 776.00 | 21 304.00 | | 15 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 154.00 | 794 677.00 | | 788 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 998.00 | 181 815.00 | | 192 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 170.00 | 290.00 | | 1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 342 948.00 | 306 489.00 | | 342 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 175.00 | 6 098.00 | | 7 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 532.00 | 170 444.00 | | 150 532.00 |
252 Charges sociales | 33 300.00 | 44 488.00 | | 33 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 061.00 | 23 015.00 | | 23 061.00 |
262 Autres charges | 46 328.00 | 46 282.00 | | 46 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 513.00 | 778 921.00 | | 797 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 359.00 | 15 756.00 | | -9 359.00 |
280 Produits financiers | 1 060.00 | 938.00 | | 1 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 635.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 926.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 133.00 | 15 134.00 | | 10 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 801.00 | | | 364 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 683.00 | | | 683.00 |