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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 008.00 | 3 856.00 | 7 152.00 | 11 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 902.00 | 214 773.00 | 28 129.00 | 242 902.00 |
040 Immobilisations financières | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 931.00 | 218 629.00 | 161 302.00 | 379 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
072 Créances – Autres | 410 076.00 | | 410 076.00 | 410 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
084 Disponibilités | 132 041.00 | | 132 041.00 | 132 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 252.00 | | 657 252.00 | 657 252.00 |
110 Total général Actif | 1 037 182.00 | 218 629.00 | 818 554.00 | 1 037 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 509.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 273 340.00 | |