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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 001.00 | 3 538.00 | 3 463.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 058.00 | 7 595.00 | 3 463.00 | 11 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 034.00 | 4 684.00 | 28 349.00 | 33 034.00 |
BZ Autres créances | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CF Disponibilités | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 332.00 | 4 684.00 | 87 648.00 | 92 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 391.00 | 12 279.00 | 91 112.00 | 103 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DG Autres réserves | 29 665.00 | 34 933.00 | | 29 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 589.00 | -5 268.00 | | -33 589.00 |
DL TOTAL (I) | 18 947.00 | 52 537.00 | | 18 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 776.00 | | 2 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 354.00 | 15 636.00 | | 44 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 199.00 | 16 794.00 | | 16 199.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 908.00 | 21 511.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 164.00 | 55 245.00 | | 72 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 112.00 | 107 782.00 | | 91 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 164.00 | 55 245.00 | | 72 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 225.00 | 46 578.00 | 289 803.00 | 243 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 225.00 | 46 578.00 | 289 803.00 | 243 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 463.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 762.00 | 8 419.00 | | 7 762.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 218.00 | 3 004.00 | | 2 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 347.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 3 035.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 3 035.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 1 142.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 763.00 | 376 265.00 | | 307 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 353.00 | 381 533.00 | | 341 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 589.00 | -5 268.00 | | -33 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 908.00 | | 2 791.00 | 9 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 11 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 7 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | | 2 791.00 | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 650.00 | 1 586.00 | 1 641.00 | 7 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | 1 586.00 | 1 641.00 | 3 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 094.00 | 2 262.00 | 671.00 | 3 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 094.00 | 2 262.00 | 671.00 | 3 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094.00 | 2 262.00 | 671.00 | 3 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 262.00 | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VP Divers | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 400.00 | 11 600.00 | | 9 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 126.00 | 18 389.00 | | 14 126.00 |
ST Autres comptes | 48 490.00 | 61 674.00 | | 48 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 515.00 | 16 686.00 | | 22 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YT Sous‐traitance | 121 738.00 | 82 695.00 | | 121 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144.00 | 143.00 | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 633.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 037.00 | 12 233.00 | | 10 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 620.00 | 14 772.00 | | 14 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 649.00 | 16 361.00 | | 16 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 014.00 | 179 588.00 | | 207 014.00 |