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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 064.00 | 847.00 | 3 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 1 410.00 | 665.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | 3 665.00 | 249.00 | 3 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 916.00 | 8 140.00 | 1 776.00 | 9 916.00 |
BT Marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CF Disponibilités | 213 673.00 | | 213 673.00 | 213 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 973.00 | | 232 973.00 | 232 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 889.00 | 8 140.00 | 234 749.00 | 242 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DG Autres réserves | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
DH Report à nouveau | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 657.00 | 5 365.00 | | 25 657.00 |
DL TOTAL (I) | 99 731.00 | 74 074.00 | | 99 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 106.00 | 80 063.00 | | 80 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979.00 | 6 808.00 | | 5 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 4 238.00 | | 3 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 957.00 | 9 985.00 | | 19 957.00 |
EA Autres dettes | | 5 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 018.00 | 132 637.00 | | 135 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 749.00 | 206 711.00 | | 234 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 416.00 | 132 637.00 | | 63 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 871.00 | 1 268.00 | | 6 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 375.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | 893.00 | | 4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 8 398.00 | 71 602.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VP Divers | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 137.00 | 37 535.00 | 71 602.00 | 109 137.00 |