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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 372.00 | 1 703.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 003.00 | 4 336.00 | 1 667.00 | 6 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 414.00 | 6 747.00 | 1 667.00 | 8 414.00 |
BT Marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 134.00 | 3 972.00 | 7 163.00 | 11 134.00 |
BZ Autres créances | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CF Disponibilités | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 010.00 | 3 972.00 | 86 038.00 | 90 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 423.00 | 10 718.00 | 87 705.00 | 98 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DG Autres réserves | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
DH Report à nouveau | -33 589.00 | | | -33 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 976.00 | -33 589.00 | | 8 976.00 |
DL TOTAL (I) | 27 923.00 | 18 947.00 | | 27 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 276.00 | | 2 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 902.00 | 44 354.00 | | 42 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 896.00 | 16 199.00 | | 8 896.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 900.00 | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 130.00 | 7 908.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 782.00 | 72 164.00 | | 59 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 705.00 | 91 112.00 | | 87 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 068.00 | 59 782.00 | | 254 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
FG Production vendue services | 257 752.00 | 20 471.00 | 278 223.00 | 257 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 998.00 | 20 471.00 | 325 469.00 | 304 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 406.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 406.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 406.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 196.00 | 307 763.00 | | 342 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 220.00 | 341 353.00 | | 333 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 976.00 | -33 589.00 | | 8 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 8 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 646.00 | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 6 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 595.00 | 1 797.00 | 2 645.00 | 7 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | 1 646.00 | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 1 797.00 | 999.00 | 3 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 684.00 | | 713.00 | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | | 713.00 | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | | 713.00 | 4 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VP Divers | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |