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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 366.00 | 680.00 | 996 686.00 | 997 366.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 279.00 | 680.00 | 998 599.00 | 999 279.00 |
CU Autres participations | 943 311.00 | | 943 311.00 | 943 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 660.00 | | | 888 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
DG Autres réserves | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
DH Report à nouveau | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
DL TOTAL (I) | 990 213.00 | | | 990 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 599.00 | | | 998 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 555.00 | | | 162 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 812.00 | | 18 553.00 | 978 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 133.00 | | 18 553.00 | 978 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 837.00 | 462.00 | 53 375.00 | 53 837.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
ST Autres comptes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581.00 | | | 581.00 |
ZE Dividendes | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 837.00 | | | 3 837.00 |