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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 881.00 | 680.00 | 988 201.00 | 988 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 500.00 | 680.00 | 1 037 820.00 | 1 038 500.00 |
CU Autres participations | 983 311.00 | | 983 311.00 | 983 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 660.00 | 888 660.00 | | 888 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 333.00 | 12 062.00 | | 14 333.00 |
DG Autres réserves | 95 997.00 | 52 904.00 | | 95 997.00 |
DH Report à nouveau | | 34 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 313.00 | 45 432.00 | | 9 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 303.00 | 1 033 990.00 | | 1 008 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | 7 768.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 3 013.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 592.00 | 9 667.00 | | 24 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 517.00 | 20 448.00 | | 29 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 820.00 | 1 054 438.00 | | 1 037 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 034.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 115.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 115.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -115.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 655.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 464.00 | 176 701.00 | | 138 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 152.00 | 131 269.00 | | 129 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 313.00 | 45 432.00 | | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956.00 | 1 065.00 | 4 891.00 | 5 956.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |