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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 417.00 | 680.00 | 987 737.00 | 988 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 118.00 | 680.00 | 1 054 438.00 | 1 055 118.00 |
CU Autres participations | 943 311.00 | | 943 311.00 | 943 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 660.00 | 888 660.00 | | 888 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 062.00 | 9 109.00 | | 12 062.00 |
DG Autres réserves | 52 904.00 | 41 797.00 | | 52 904.00 |
DH Report à nouveau | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 432.00 | 59 060.00 | | 45 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 990.00 | 1 033 558.00 | | 1 033 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 768.00 | 1 168.00 | | 7 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 280.00 | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 667.00 | 11 997.00 | | 9 667.00 |
EA Autres dettes | | 4 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 448.00 | 21 160.00 | | 20 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 438.00 | 1 054 718.00 | | 1 054 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 2 350.00 | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 701.00 | 182 424.00 | | 176 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 269.00 | 123 364.00 | | 131 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 432.00 | 59 060.00 | | 45 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 009.00 | 28 582.00 | 44 427.00 | 73 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |