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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 261.00 | 36.00 | 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 908.00 | 37 879.00 | 115 029.00 | 152 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 805.00 | 48 603.00 | 47 202.00 | 95 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 077.00 | 86 744.00 | 162 333.00 | 249 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 555.00 | | 256 555.00 | 256 555.00 |
BZ Autres créances | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CF Disponibilités | 123 922.00 | | 123 922.00 | 123 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 492.00 | | 447 492.00 | 447 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 569.00 | 86 744.00 | 609 825.00 | 696 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 837.00 | 28 034.00 | | 54 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 919.00 | 31 802.00 | | 65 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DL TOTAL (I) | 197 478.00 | 114 837.00 | | 197 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 516.00 | 132 452.00 | | 132 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 912.00 | 257.00 | | 9 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 348.00 | 67 970.00 | | 178 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 568.00 | 90 820.00 | | 91 568.00 |
EA Autres dettes | | 1 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 346.00 | 292 815.00 | | 412 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 825.00 | 407 652.00 | | 609 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 921.00 | | 64 377.00 | 200 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 221.00 | 249 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 721.00 | 248 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 297.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 355.00 | | 64 079.00 | 200 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 606.00 | 29 526.00 | 13 389.00 | 70 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 261.00 | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 106.00 | 29 265.00 | 12 889.00 | 70 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 348.00 | 178 348.00 | | 178 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
UX Autres créances clients | 256 555.00 | | | 256 555.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 516.00 | 33 956.00 | 92 515.00 | 132 516.00 |
VI Groupe et associés | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 972.00 | 286 972.00 | | 286 972.00 |
VW T.V.A. | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 346.00 | 303 873.00 | 102 428.00 | 412 346.00 |