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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 429.00 | 115 191.00 | 185 237.00 | 300 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 677.00 | 102 359.00 | 84 318.00 | 186 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 513.00 | 217 848.00 | 284 665.00 | 502 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
BP En cours de production de services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 217.00 | | 287 217.00 | 287 217.00 |
BZ Autres créances | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CF Disponibilités | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 226.00 | | 518 226.00 | 518 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 740.00 | 217 848.00 | 802 891.00 | 1 020 740.00 |
CU Autres participations | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 258.00 | 164 972.00 | | 207 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 673.00 | 42 286.00 | | 47 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 847.00 | 17 347.00 | | 14 847.00 |
DL TOTAL (I) | 324 779.00 | 279 606.00 | | 324 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 481.00 | 173 868.00 | | 175 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 197.00 | 12 273.00 | | 10 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 633.00 | 126 350.00 | | 225 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 800.00 | 80 695.00 | | 66 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 112.00 | 393 188.00 | | 478 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 891.00 | 672 794.00 | | 802 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 963.00 | 393 188.00 | | 366 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 171.00 | | 105 362.00 | 455 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 019.00 | 502 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 019.00 | 487 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 807.00 | | 105 317.00 | 439 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 065.00 | | 44.00 | 15 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 161.00 | 70 033.00 | 46 347.00 | 194 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 864.00 | 70 033.00 | 46 347.00 | 193 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 633.00 | 225 633.00 | | 225 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 287 217.00 | 287 217.00 | | 287 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 481.00 | 64 332.00 | 111 149.00 | 175 481.00 |
VI Groupe et associés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 771.00 | 317 771.00 | | 317 771.00 |
VW T.V.A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 112.00 | 366 963.00 | 111 149.00 | 478 112.00 |