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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 286.00 | 93 022.00 | 168 264.00 | 261 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 521.00 | 100 841.00 | 77 679.00 | 178 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 171.00 | 194 161.00 | 261 009.00 | 455 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
BP En cours de production de services | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 573.00 | 600.00 | 210 973.00 | 211 573.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 78 563.00 | | 78 563.00 | 78 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 384.00 | 600.00 | 411 784.00 | 412 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 555.00 | 194 761.00 | 672 794.00 | 867 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 972.00 | 120 756.00 | | 164 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 286.00 | 50 216.00 | | 42 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 347.00 | 19 222.00 | | 17 347.00 |
DL TOTAL (I) | 279 606.00 | 245 194.00 | | 279 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 868.00 | 143 946.00 | | 173 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 273.00 | 17 627.00 | | 12 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 350.00 | 173 370.00 | | 126 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 695.00 | 91 341.00 | | 80 695.00 |
EA Autres dettes | | 4 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 188.00 | 430 772.00 | | 393 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 794.00 | 675 967.00 | | 672 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 239.00 | | 131 931.00 | 323 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 876.00 | | 116 931.00 | 322 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 15 000.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 973.00 | 61 187.00 | | 132 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 676.00 | 61 187.00 | | 132 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | 775.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | 775.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | 775.00 | 1 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 210 253.00 | 210 253.00 | | 210 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 868.00 | 56 359.00 | 117 508.00 | 173 868.00 |
VI Groupe et associés | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 735.00 | 220 735.00 | | 220 735.00 |
VW T.V.A. | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 188.00 | 263 405.00 | 129 782.00 | 393 188.00 |