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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 072.00 | 28 511.00 | 50 561.00 | 79 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 712.00 | 15 248.00 | 108 463.00 | 123 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 083.00 | 43 760.00 | 159 324.00 | 203 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 484.00 | | 349 484.00 | 349 484.00 |
BZ Autres créances | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CF Disponibilités | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 679.00 | | 470 679.00 | 470 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 762.00 | 43 760.00 | 630 003.00 | 673 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 106.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 76 601.00 | 2 016.00 | | 76 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 290.00 | 78 511.00 | | 47 290.00 |
DL TOTAL (I) | 197 923.00 | 150 633.00 | | 197 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 92.00 | | | 92.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 406.00 | | | 188 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 359.00 | 68 471.00 | | 179 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 311.00 | 70 835.00 | | 54 311.00 |
EA Autres dettes | 4 545.00 | 982.00 | | 4 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 367.00 | 26 412.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 080.00 | 166 700.00 | | 432 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 003.00 | 372 332.00 | | 630 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 280.00 | | 178 411.00 | 29 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 608.00 | 203 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 608.00 | 79 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 980.00 | | 54 700.00 | 28 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 165.00 | 33 813.00 | -782.00 | 9 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 165.00 | 18 565.00 | -782.00 | 9 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 248.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 349 484.00 | | | 349 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VP Divers | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 805.00 | 378 505.00 | 300.00 | 378 805.00 |